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Eine automatisierte Strategie zur Bewahrung Ihres Vermögens. Was auch geschieht.
Smart Balanced Hedging ist Software, die an den Kryptomärkten eine Strategie auf dem Konto ausführt, das Sie in Ihrem eigenen Namen eröffnen: Sie bestimmen den Betrag und schalten sie ab, wann immer Sie möchten. Sie nutzen sie nach eigenem Ermessen und sehen jeden Trade.
Worin investieren Sie?
Woher die Rendite kommt, in drei Schritten.
Das Engagement erfolgt im zugrunde liegenden Kryptoasset an dem Markt, der im Moment die attraktivste Finanzierungsprämie zahlt.
Ein ausgleichendes Derivat neutralisiert die Kursbewegung. Steigt der Kurs, gleicht es aus; fällt er, gleicht es ebenfalls aus. Die Richtung spielt keine Rolle mehr.
Das System passt Absicherung und Margen laufend an. Das macht aus einer bekannten Idee ein stabiles Ergebnis: 46 negative Tage in 1.033.
Nach der Absicherung bleibt die Prämie. Sie ist täglich klein (durchschnittlicher Tagesgewinn +0,03 %), weshalb sich das Ergebnis als gerade Linie aufbaut statt als Sägezahn.
Es ist keine Latenzarbitrage. Es nutzt keinen übermäßigen Hebel. Es spekuliert nicht auf den Bitcoin-Kurs. Und es berührt Ihr Geld nicht: Wir lizenzieren die Strategie als API auf Ihrem eigenen Konto.
Wo wir beginnen
Untätige Liquidität steht nicht still: Sie verliert an Wert.
Bei einer Inflation von 3,3 % im Euroraum und 4,3 % in Spanien im August 2026 vernichtet jede Anlage, die weniger einbringt, jeden Monat Kaufkraft. Es ist ein stiller Verlust, der in keinem Kontoauszug auftaucht.
Quellen: Eurostat (Schnellschätzung, 2. September 2026) und INE (VPI August 2026, endgültige Daten).
Anleger haben zwei Seiten: den Wunsch, so viel wie möglich zu gewinnen, und die Notwendigkeit, nicht zu verlieren.
Produkte, die auf hohe Gewinne ausgelegt sind, können liefern, verlangen aber, dass Sie große Schwankungen aushalten, und sie behalten einen hohen Anteil der Gewinne ein. Die andere Seite eines Portfolios besteht aus stabilen, renditeschwachen Positionen: Anleihen, Einlagen, festverzinsliche Papiere. Dort stört sich niemand an einer Gebühr, denn was Sie erhalten, ist keine Rendite: Es ist Sicherheit. In unsicheren Zeiten steht der Schutz an erster Stelle.
Smart Balanced Hedging, unsere Strategie, wurde für diese Seite eines Portfolios entwickelt. Was wir zeigen, zählt mehr als das, was wir sagen.
Live-Simulation mit realen Marktdaten, kein Backtest. Dezember 2023 bis September 2026, aus dem statistischen Bericht bis zum 1. Oktober 2026.
So lesen Sie die Zahlen
Jeder kann eine Rendite vorweisen. Ein erfahrener Anleger schaut auf den Preis, der dafür gezahlt wird.
Das sind die vier Kennzahlen, die eine gute Strategie von einer außergewöhnlichen unterscheiden, und was sie in der Simulation über Estay aussagen, mit Daten vom vierten Quartal 2023 bis zum 1. Oktober 2026. Ratios sind Vielfache; Rendite, Volatilität und Drawdown sind jährliche Prozentwerte.
Zwei Produkte erzielen 10 % im Jahr: das eine schwankt um 15 %, das andere um 1 %. Sie verdienen dasselbe, aber nur eines lässt Sie ruhig schlafen. Faustregel: 0,5–1,5 ist gut für einen konservativen Fonds; über 3 ist außergewöhnlich.
Niemanden stört es, wenn sein Portfolio stark steigt. Die Sortino-Ratio ignoriert die Aufwärtsbewegung und misst nur, was schmerzt. Faustregel: über 2 gilt als bemerkenswert.
Ein Fonds, der 12 % im Jahr verdient und einmal 12 % gefallen ist, hat ein Calmar von 1: Ein schlechtes Quartal löscht das Jahr aus. Faustregel: Aktienfonds 0,3–0,7; ein guter alternativer Manager 1–3.
Anders als Calmar ist er nicht annualisiert: Er misst die gesamte Reihe. Keine Tage, sondern Vielfache. Faustregel: über 5 gilt als sehr solide.
Eine Jahresrendite von 12 % findet man vielerorts. Eine Jahresrendite von 12 % bei 0,31 % Volatilität ist die Übung, um die wir Sie bitten: Vergleichen Sie sie mit dem, was Sie heute halten.
Live-Simulation mit realen Marktdaten, kein Backtest. 3. Dezember 2023 bis 1. Oktober 2026 (1.033 Handelstage, 34 Monate), in USD. Simulierte Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Bisherige Wertentwicklung
Live-Simulation, Tag für Tag, mit realen Marktdaten.
Betrachteter Zeitraum: 3. Dezember 2023 (viertes Quartal 2023) bis 1. Oktober 2026, 1.033 Handelstage über 34 Monate. Annualisierte Werte werden über diesen Zeitraum berechnet. Simulierte Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Jeden Monat positiv
Estay: Live-Simulation mit realen Marktdaten. Übrige Optionen: Richtwerte aus öffentlichen Marktdaten, auf Monatsendbasis, in USD. Keine Empfehlung.
Ein Monat im Kontext
Es war ein sehr schwieriger Monat an den Märkten. Vom 1. Oktober bis zum 4. November 2026 fiel der Bitcoin-Kurs um etwa 6 %. Unsere Strategie schloss den Zeitraum leicht höher ab und, wie die Grafik zeigt, mit kaum Volatilität im Vergleich zu Bitcoin.
Kumulierte Veränderung seit dem 1. Oktober 2026. Live-Simulation mit realen Marktdaten, kein Backtest. BTC Spot dient nur als Referenz: Die Strategie spekuliert nicht auf den Bitcoin-Kurs. Simulierte Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Verteilung der Tage
987 Tage schlossen positiv und 46 negativ, von 1.033. Durchschnittlicher Gewinn +0,03 %, durchschnittlicher Verlust −0,01 %, nie mehr als 2 aufeinanderfolgende negative Tage und eine längste positive Serie von 91 Tagen. Der Schwanz liegt auf der Seite der Gewinne (Schiefe 1,62), und der Value at Risk bei 99 % beträgt −0,02 %.
Maximaler Drawdown im Vergleich zu den Alternativen
Wie weit jede Option von ihrem Höchststand gefallen ist. Je kürzer der Balken, desto weniger haben Sie durchgemacht.
Im Vergleich zu den konservativsten Optionen am Markt
| Produkt | Jahresrendite | Volatilität | Angepasster max. Drawdown | Sharpe |
|---|---|---|---|---|
| Estay Smart Balanced Hedging | 11,76 % | 0,31 % | −0,09 % | 24,80 |
| Durchschnittliche spanische Bankeinlage | 2,29 % | — | 0,00 % | — |
| Deutsche 10-jährige Bundesanleihe | 2,73 % | — | −24,80 % | — |
| S&P 500 · historischer Durchschnitt | ≈ 10 % | ≈ 17 % | −35,20 % | — |
| Bitcoin · ab Höchstständen von ~126.000 $ | — | ≈ 50 % | −52,40 % | — |
Estay-Zahlen: Live-Simulation mit realen Marktdaten, kein Backtest, bis zum 1. Oktober 2026. Die Zahlen der übrigen Optionen sind Richtwerte aus öffentlichen Quellen und decken unterschiedliche Zeiträume ab; die maximalen Drawdowns sind auf September 2026 angepasst. Frühere Renditen garantieren keine zukünftigen Renditen.
Der maximale Drawdown (−0,09 %) wird als Obergrenze ausgewiesen, nicht als fester Wert, bis die Tagesreihe verifiziert ist. Live-Simulation mit realen Marktdaten, kein Backtest. 3. Dezember 2023 bis 1. Oktober 2026 (1.033 Handelstage, 34 Monate), in USD. Simulierte Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
Erste Schritte
Starten Sie die API mit dem Betrag, den Sie möchten, und erhöhen Sie ihn, wann immer Sie wollen.
Binance, LTP oder Ihr vertrauenswürdiger Vermögensverwalter eröffnet das Konto auf Ihren Namen und schließt das KYC ab. Tage, nicht Wochen.
Sie überweisen auf Ihr eigenes Konto den Betrag, den Sie möchten.
Unsere Strategie wird mit Handelsberechtigung verbunden, niemals mit Abhebungsberechtigung. Und die Strategie startet.
Erhöhen Sie den Betrag auf Ihrem Konto, wann immer Sie möchten, und schalten Sie sie ab, wann immer Sie wollen. Keine Obergrenze.
Schalten Sie ab, wann immer Sie möchten, ohne Abschläge und ohne Vorankündigung: Die API schließt die Positionen, wandelt in USDT um und stellt ihren Betrieb ein. Das Konto gehört Ihnen.
Die Struktur
Sie sind die einzige Person, die Ihr Geld verwaltet, immer.
Sie eröffnen das Konto in Ihrem eigenen Namen. Nur Sie können einzahlen und abheben. Sie kontrollieren das Kapital jederzeit zu 100 %.
Binance Futures oder LTP, ein Prime Broker, für alle, die dessen zusätzliche Sicherheitsebene wünschen. Beide übernehmen das Onboarding und das KYC und stellen die Infrastruktur für die Ausführung bereit. Bei LTP können Sie auch Ihren eigenen Vermögensverwalter bitten, das Konto für Sie zu eröffnen.
Wir lizenzieren die Software ausschließlich mit Handelsberechtigung. Keine Abhebungsberechtigung. Keine Verwahrung. Kein Zugriff auf Ihre Gelder, Einzahlungen oder Abhebungen.
In der Praxis entfällt das Verwahrrisiko eines Vermögensverwalters. Gäbe es uns morgen nicht mehr, wäre Ihr Geld weiterhin auf Ihrem Konto, unversehrt und verfügbar.
LTP, die Prime-Broker-Option: lizenzierte und regulierte Einheiten
Die folgenden lizenzierten und registrierten Einheiten sind vollständige oder mehrheitliche Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen von LTP.
Lizenzierte Gesellschaft, reguliert von der Securities and Futures Commission (SFC) für die Tätigkeiten Typ 1 (Handel mit Wertpapieren), Typ 2 (Handel mit Terminkontrakten), Typ 4 (Beratung zu Wertpapieren), Typ 5 (Beratung zu Terminkontrakten) und Typ 9 (Vermögensverwaltung). CE-Nr. BVE925.
Lizenziert von der BVI Financial Services Commission als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte und als Verwahrer virtueller Vermögenswerte sowie für das Anlagegeschäft (Handel mit Anlagen). Zertifikate VASP/25/012 und SIBA/L/25/1178.
Lizenziert von der BVI Financial Services Commission zur Erbringung von Anlageverwaltungsdienstleistungen und als Investment Manager von Liquidity Investment SPC. Lizenz IBR/AIM/23/0966.
Lizenziert und reguliert von der Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) als Anbieter von Dienstleistungen für virtuelle Vermögenswerte. Ref. VL/26/04/003.
Inhaber einer Lizenz als Trust and Company Service Provider nach der Hongkonger Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Cap. 615). Lizenz TC009224.
Fünf Konzerngesellschaften, lizenziert oder reguliert in Hongkong, auf den Britischen Jungferninseln und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. LTP wurde ausgezeichnet als Prime Broker of the Year: Global bei den Hedgeweek Global Digital Assets Awards 2026. Mehr als eine Billion Dollar Jahresvolumen, AICPA-SOC-Zertifizierung und eine institutionelle Kundenbasis. liquiditytech.com/en →
Automatisierte Ausführung
Ausführung, keine Verwahrung.
Die Strategie ist ein Portfolio aus Designs, die jeweils für ein anderes Marktmuster gebaut sind und mit adaptiven Machine-Learning-Modellen kombiniert werden. Ihre Parameter werden auf Robustheit statt auf das einzelne beste Ergebnis der Vergangenheit hin gesucht, und instabile Umgebungen werden bestraft.
Vor dem Produktivbetrieb durchläuft jedes Design zwei Validierungen: eine, die seinen Gewinn dem Muster zuordnet, das es ausnutzen soll, und eine, die es an Zufallsstichproben testet. Die Allokation zwischen den Designs nutzt bereinigte Korrelationsmatrizen und Hierarchical Risk Parity.
Die Software sendet Aufträge über die API an Ihr Konto, ausschließlich mit Handelsberechtigung. Sie sehen jeden Trade und können die Strategie jederzeit stoppen, indem Sie den Schlüssel widerrufen.
Preise
Sie zahlen für die Software, nicht für die Verwaltung Ihres Geldes.
Estay lizenziert die Software, die Sie mit Ihrem eigenen Konto verbinden. Für diese Lizenz zahlen Sie ein monatliches Software-Abonnement, das sich nach der Größe des Kontos richtet.
Sie wählen Estay nicht nur wegen der Rendite. Sie wählen Software, die auf Kapitalerhalt ausgelegt ist.
Den Rest erklären wir im Gespräch. Sagen Sie uns, was Ihnen vorschwebt, und wir gehen es gemeinsam durch.
Gebaut für Fonds, die Kunden betreuen.
Hedgefonds, Family Offices und andere Institutionen können Smart Balanced Hedging lizenzieren und ihren Kunden unter ihrer eigenen Marke anbieten (White Label), als wirkungsvolles Diversifikationsinstrument. Der Fonds verbindet die API mit einem Konto auf seinen eigenen Namen, und seine Kunden beteiligen sich über den Fonds, ohne ein eigenes Konto eröffnen zu müssen. Sie beginnen mit einem Test in dem Betrag, den Sie wählen. Die Software hält niemals Geld und kann jederzeit getrennt werden. Jeder Fonds kümmert sich selbst um seinen regulatorischen Rahmen. Fragen Sie uns nach der Methodik und einem technischen Gespräch mit dem Team.
Wichtige Hinweise
Diese Website dient ausschließlich der Information und stellt weder eine Finanzberatung noch ein Angebot oder eine Anlageempfehlung dar. Estay lizenziert Ausführungssoftware; Estay hält keine Kundengelder, hat keinen Zugriff auf Einzahlungen oder Abhebungen und erbringt weder Anlageberatung noch Portfolioverwaltung. Der Kunde nutzt die Software nach eigenem Ermessen und kann sie jederzeit trennen.
Die gezeigten Renditen und Kennzahlen stammen aus einer Live-Simulation der Strategie Smart Balanced Hedging über 1.033 Handelstage mit realen Marktdaten, gemäß dem statistischen HS-Bericht. Sie sind nicht das Ergebnis geprüfter Abschlüsse: Es gibt noch keine, und wir sagen das, bevor jemand fragt. Frühere und simulierte Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Die Anlage in digitale Vermögenswerte ist mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals.
Daten Dritter stammen von Eurostat und INE (Inflation).
Lesen Sie das vollständige Impressum und die Datenschutzerklärung.
